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权益主导型公募“折戟” 13家公司去年投资亏损均超百亿元

2019年04月01日 16:40:36 来源:证券日报 作者:王明山

  编者按:基金2018年年报披露“收官”,基金公司业绩、产品盈亏、重仓股、券商分仓收入等一览无余。去年受股市下跌拖累,权益类基金几乎全军尽墨,但固收产品却打开了“一扇窗”。今年一季度A股市场三大股指全线大涨,牛市格局初显,公募基金交出了一份漂亮的答卷。如今,科创板落地的脚步加快,科创板基金密集申报,可以预期今年基金的“钱景”正在路上。

  基金公司自身的营收是一方面,各自能否在去年的市场行情下为投资者赚到钱,同样受到关注。《证券日报》记者最新梳理发现,在129家基金公司的投资收益上,共有55家基金公司在去年艰难市场行情下,仍取得正收益,实现了对持有人资金的保值增值回报。

  天弘基金凭借其货币型基金的优势,仍然是2018年投资收益最高的基金公司。天弘基金在去年共取得投资收益578.84亿元,紧随其后的是建信基金、中银基金、工银瑞信基金、兴业基金、招商基金等银行系基金公司。

  这些基金公司都有一个共同的特点,即固收产品的总规模在所有产品总规模中占比较高,所以才能够在去年市场行情下,仍然为其基金持有人带来正收益。另一方面,权益产品占比较高的基金公司,在去年的投资收益自然会有较大亏损,即便是管理能力突出的老牌公募基金,也未能幸免。

  固收产品主导的基金公司

  投资收益、管理费收入靠前

  2018年对A股市场来说是艰难的一年。这一年,A股市场主要指数持续调整,公募基金市场上的权益基金遭遇了普遍的亏损,基金持有人也经历了心态的煎熬和考验。不过,就整个公募基金市场而言,其投资收益并没有想象的那么夸张,公募基金市场上逾5000只产品的总体投资收益并未亏损很多。

  《证券日报》记者最新梳理发现,拥有开放式产品的129家基金公司中,有55家基金公司在去年全年的投资收益均为正,55家基金公司在去年的合计投资收益达到1833亿元;另外74家基金公司在投资收益上亏损,这74家基金公司在去年的投资收益合计为-3060亿元,这也意味着,129家基金公司,在去年的整体投资收益,合计亏损了1227亿元。

  最具赚钱能力的基金公司仍是天弘基金。天弘基金由于其庞大的货币型基金基础,在去年全年的投资收益高达578.84亿元,紧随其后的3家基金公司分别是建信基金、中银基金和工银瑞信基金,该3家基金公司去年的投资收益分别为186.54亿元、165.02亿元和110.2亿元,银行系基金公司固收产品的赚钱能力立现。

  实际上,无论是天弘基金还是建信基金、中银基金、工银瑞信基金等基金公司,这些固收产品占主导的基金公司,在去年的管理费等收入也十分可观,这也是基金公司营业收入的主要来源之一。

  《证券日报》记者注意到,包括管理费、托管费、客户维护费在内,天弘基金在去年全年的费用合计共达到111.19亿元,其中管理费收入就有52.28亿元。仅次于天弘基金的是易方达基金和工银瑞信基金,两家基金公司在去年的费用分别达到71.14亿元和61.79亿元,而这两家基金公司也均有规模庞大的货基产品,易方达益理财货币和工银货币。

  13家基金投资亏损均超百亿元

  最多的亏损286.8亿元

  面对去年A股市场的长期调整行情,权益型产品面临着较大幅度的短期亏损,公募基金市场上以权益产品占主导的基金公司,也面临着去年投资亏损的尴尬。《证券日报》记者注意到,去年的投资收益排名中,共有13家基金公司的投资亏损均在100亿元以上,最多的基金公司在去年投资亏损多达286.8亿元。

  值得一提的是,上述13家亏损较多的基金公司,均是成立较早且具备相当品牌优势的老牌公募基金,尽管在去年有效降低了市场波动对权益产品的亏损,但仍然难免权益基金产品的单位净值出现较大下跌,这些基金公司也有相当大规模的固收产品在为投资者获取正回报,不过权益产品仍占有很高的比例,主导了整体的投资收益方向。

  需要注意的是,正是由于这些基金公司敢于一直保持高仓位运作,旗下的绝大多数权益基金也都赶上了今年以来A股市场的快速反弹行情,基金净值快速回升。《证券日报》记者注意到,今年以来截至一季度末,拥有数据统计的2387只权益基金产品中,回报率超30%的权益基金多达483只。

  另外,如果从全年年初开始测算,权益基金的累计回报率能够很好地看出有多少基金在今年的收益已经覆盖了去年全年的亏损。记者梳理发现,从去年年初以来截至今年一季度末,有882只权益基金的累计回报率为正。

  这也就意味着,从去年年初时便持有这些基金的投资者,已经顺利回本并盈利。同时,这个数据的背后还隐含着,相关基金公司在去年全年的投资亏损,已有大部分在今年一季度被“填平”,权益产品占主导的基金公司在今年一季度的投资收益毋庸置疑地排在前列。(记者  王明山)

[编辑: 胡恩华]
(本文来源:证券日报)
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